팔란티어(PLTR)의 최근 주가 하락에 따른 대응 방법
누구는 팔란티어로 수억응 벌어서 퇴사를 했다는데... 매우 부럽습니다.
나도 팔란티어가 있긴 있는데... 늘 그렇듯 비중이 아쉽습니다.
갑자기 중국의 딥시크로 인해 AI인프라 관련 주식들의 주가가 흔들릴때 이제는 AI S/W지 하면 주섬주섬 팔란티어 주식을 80달러대에서 담았는데 어느날 주가가 팔랑 튀더니 125불까지 쭉쭉~ 가더라구요...
그러나 행복했던때도 잠시... 지금은 매수가 근처를 간당간당~~|
다행히 마이너스는 아니지만... 앞으로 나도 팔란티어로 돈을 벌 수 있을지 매매 시나리오를 점검해 보려고 합니다.
매수가 체크
다행히 아직까진 매수가 대비 프러스인 관계로 멘탈이 털리진 않았네요. 매수가 깬다면... 생각하기도 싫습니다. 80달러에서 120달러까지 급하게 올라간 만큼 급하게 내려왔네요. 급하게 사는 사람들은 급하게 팔기 마련입니다. 늘 그 부분을 명심하셔요.
팔란티어회사 체크
팔란티어 회사공식홈페이지 https://www.palantir.com/Palantir
Foundational Software of Tomorrow. Delivered Today.™
www.palantir.com
알렉스 카프 외모 췍!
괴짜 과학자 같은 외모가 믿음이 가네요. 제가 투자하는 이유 증 하나입니다.
하락 원인 간단 정리
팔란티어 주가는 최근 몇 주간 눈에 띄는 하락세를 보였습니다(예: 2월 중순 기준 약 20~25% 하락). 주요 원인으로는 다음이 거론됩니다:
- 미 국방 예산 삭감 우려: 미국 국방부가 향후 예산을 팔란티어에 대한 불안감이 커졌어요. 팔란티어가 방산 업체라는 인식이 강하지만 방산만 하는 업체는 아닙니다.
- CEO 지분 매각: 알렉스 카프 CEO가 약 10억 달러 이상(1천만 주) 매각 계획을 발표하며 내부 신뢰도에 대한 의문이 제기됐지만 많이 올랐으니 비중조절은 할 수 있다고 봅니다.
- 고평가 논란: 주가가 급등하며 P/E 비율이 400배 이상, P/S 비율이 70배 수준에 달해 거품 논란이 불거졌고, 일부 투자자가 이익 실현에 나섰어요. 이 또한 돈 벌었으면 파는 사람도 있겠죠.
- 시장 전반의 변동성: AI 및 테크 섹터 전반의 조정과 금리 상승 우려가 겹치며 하락을 부추겼습니다. 시장이 전체적으로 어렵습니다.
대응 전략
상황에 따라 다르겠지만, 투자 성향별로 실질적인 대응 방안을 나눠봤습니다.
1. 단기 투자자 (트레이더)
- 기술적 분석 활용: 주가가 최근 $90~$100 사이에서 지지선을 테스트 중이에요. $85~$88 부근(50일 이동평균선 근처)이 깨지면 추가 하락 가능성이 있으니 손절 라인을 설정하세요. 반대로 $100을 돌파하면 단기 반등을 노릴 수 있습니다.
- 변동성 대응: 팔란티어는 변동성이 큰 종목이라, 하락 후 반등 시 빠르게 매도하거나, 공매도(숏) 전략을 고려할 수 있어요. 거래량이 급증한 날(예: 2월 19일 장음봉)은 매도 신호로 볼 수 있으니 주의하세요.
- 소식 확인: 국방 예산 관련 추가 발표나 CEO의 행보를 실시간으로 체크하며 단기 매매 타이밍을 잡으세요.
2. 장기 투자자
- 펀더멘탈 점검: 하락은 단기적인 시장 반응일 가능성이 높아요. 팔란티어는 AI 기반 소프트웨어로 정부 및 상업 부문에서 여전히 성장 중(2024년 매출 성장률 약 30%)이고, 트럼프 행정부의 국가 안보 우선 정책이 긍정적일 수 있습니다. 핵심 사업이 흔들리지 않았다면 보유를 고려하세요.
- 분할 매수: 현재 $90대에서 추가 하락 시 $70~$80 구간(과거 지지선)을 분할 매수 구간으로 설정하면 리스크를 줄일 수 있어요. 반대로 $125(최고점) 회복은 시간이 걸릴 수 있으니 과도한 낙관은 피하세요.
- 재고 관리 활용: 팔란티어가 재고 원두처럼 여겨진다면(하락 시 소진 기회로 활용), 하락을 기회로 보고 저가 매수를 노리되, 전체 포트폴리오의 5~10% 이내로 비중을 조정하세요.
3. 위험 회피형 투자자
- 관망: 국방 예산 삭감 규모와 CEO 매각의 실질적 영향이 명확해질 때까지 기다리세요. 지금은 불확실성이 크니 현금 비중을 늘리는 것도 방법입니다.
- 대체 투자: AI 섹터 내에서 팔란티어보다 안정적인 엔비디아(NVDA)나 마이크로소프트(MSFT) 같은 대형주로 관심을 돌려볼 수 있어요.
팔란티어의 하락은 단기적으로 불안 요인이 맞지만, AI와 데이터 분석의 장기 성장성을 고려하면 과도한 공포에 휩쓸릴 필요는 없어 보입니다. 단기 트레이더라면 변동성을 활용하고, 장기 투자자라면 펀더멘탈을 믿고 분할 매수를 고려하며, 위험을 피하고 싶다면 관망이 최선입니다. 앞으로가 기대되는 팔란티어! 우상향을 기대하면서 함께 매매 시나리오 세워 보아요.